TSM台積電 ADR
美股長期
偏多（分批）
+62
收盤 446.57
AI 製造核心（先進製程／CoWoS），ADR 對應台股 2330。
點卡片看完整卡 ›固定觀察（老闆的清單）
NVDANVIDIA
美股長期
偏多（分批）
+45
收盤 225.51
AI 算力龍頭，CUDA 生態護城河極深。
點卡片看完整卡 ›METAMeta Platforms
美股長期
偏多（分批）
+62
收盤 744.10
廣告現金牛＋AI 應用（眼鏡／自研晶片）第二曲線。
點卡片看完整卡 ›GOOGLAlphabet
美股長期
偏多（分批）
+30
收盤 337.83盤前 337.34（-0.15%）
搜尋廣告現金牛＋Gemini/TPU；估值偏低（PE 17）。
點卡片看完整卡 ›AAOIApplied Optoelectronics
美股波段
持有（部位）
-8
收盤 101.06盤前 98.88（-2.16%）
AI 資料中心光通訊；高 beta 波段股（你已持有）。
點卡片看完整卡 ›CBRSCerebras Systems
美股波段
觀望（等回檔）
-10
收盤 205.24盤前 199.53（-2.78%）
晶圓級引擎 AI 晶片新秀；獲利未證明、波動大。
點卡片看完整卡 ›AVGOBroadcom
美股長期
持有（部位）
+15
收盤 354.99盤前 349.86（-1.45%）
客製 AI ASIC／網通龍頭（你已持有）。
點卡片看完整卡 ›QCOMQualcomm
美股長期
觀望（中性）
+42
收盤 197.24
手機 SoC＋邊緣 AI／車用；穩健型標的。
點卡片看完整卡 ›MSFTMicrosoft
美股長期
偏多（分批）
+42
收盤 500.59
Azure＋Copilot 雙引擎，企業軟體護城河深；AI 變現路徑最清楚的巨頭之一。
點卡片看完整卡 ›候選與持倉補充（美股）
CRMSalesforce
美股第一類體質＋估值相對合理長期
偏多（分批）
+50
收盤 237.58盤前 237.98（+0.17%）
評價便宜（P/S 6.1x／FY27E）、GAAP 有獲利；Agentforce ARR 1.5B→2.08B。注意 FY2Q27 淨利 +86% 疑一次性。
點卡片看完整卡 ›WDAYWorkday
美股第一類體質＋估值相對合理長期
偏多（分批）
+50
收盤 192.38盤前 191.52（-0.45%）
HCM／財務雙引擎、續約率高；P/S 6.3x。Illuminate 代理人自動化提升 ARPU。
點卡片看完整卡 ›NOWServiceNow
美股第一類體質＋估值相對合理長期
偏多（分批）
+42
收盤 140.78盤前 140.59（-0.13%）
續約率 97–98% 護城河、RPO 290 億；AI Control Tower 治理為差異點。留意 per-seat 轉價值定價。
點卡片看完整卡 ›AVGOBroadcom
美股第一類持股長期
持有（部位）
+15
收盤 354.99盤前 349.86（-1.45%）
客製 AI ASIC／網通龍頭，AI capex 直接受益；你已持有 80 股（16.8%）。評價偏高，回檔再加。
點卡片看完整卡 ›GOOGLAlphabet
美股第一類體質＋估值相對合理長期
偏多（分批）
+30
收盤 337.83盤前 337.34（-0.15%）
trailing PE 17、ROE 49.6%、淨利率 54.8%；Gemini/TPU 第二曲線。你已持有 90 股（18.0%）。
點卡片看完整卡 ›PLTRPalantir
美股第一類高成長高估值波段
觀望（等回檔）
+40
收盤 191.79盤前 188.50（-1.72%）
P/S 77x（FY27E）＋FY27 成長假設 +84% 極度激進。成長減速即雙殺。等回檔、嚴停損。
點卡片看完整卡 ›CRWDCrowdStrike
美股第一類高成長高估值波段
觀望（等回檔）
+25
收盤 262.49盤前 260.47（-0.77%）
P/S 26.7x；GAAP 獲利幾乎為零（FY27E EPS 0.11，被 SBC 吃掉）。純靠成長支撐評價。
點卡片看完整卡 ›SNOWSnowflake
美股第一類高成長高估值波段
觀望（等回檔）
+22
收盤 334.81盤前 332.93（-0.56%）
P/S 15.9x 且仍虧損；靠 FCF 撐。Zero-Copy＋CoCo/CoWork 為亮點，但獲利未證明。
點卡片看完整卡 ›分帳戶持倉
Firstrade
$185,389.60持股成本合計｜帳戶現金待補
| 標的 | 股數 | 成本／股 | 成本 |
|---|---|---|---|
| GOOGL | 200 | $340.02 | $68,004 |
| AVGO | 160 | $353.51 | $56,561.60 |
| CBRS | 130 | $199.80 | $25,974 |
| AAOI | 200 | $102.50 | $20,500 |
| MSFT | 10 | $493.00 | $4,930 |
| SNOW | 15 | $332.00 | $4,980 |
| NVDA | 20 | $222.00 | $4,440 |
Charles Schwab
$90,537.38帳戶總值｜未實現 +$1,160.43（+1.90%）
| 標的 | 股數 | 成本／股 | 成本 |
|---|---|---|---|
| GOOGL | 100 | $342.55 | $34,255 |
| AAOI | 100 | $99.16 | $9,916 |
| AVGO | 20 | $357.25 | $7,145 |
| CBRS | 50 | $197.34 | $9,867 |
| 現金及現金等價物 | — | — | $28,193.88 |
今日損益：+$1,868.00（+2.11%）
分帳戶風險摘要：
Firstrade：7 檔持股，成本集中於 GOOGL、AVGO、CBRS、AAOI；現金餘額尚待更新。
Charles Schwab：4 檔持股＋$28,193.88 現金；帳戶總值 $90,537.38。
GOOGL、AVGO、AAOI、CBRS 同時出現在兩個帳戶，合計曝險需另行計算，不能只看單一帳戶權重。